比特币突然跳水!超10万人爆仓证券时报2024-01-13 09:02证券时报2024-01-13 09:02

2024-07-07 01:58:56 147小编

当地时间1月12日(周五),美股三大股指涨跌不一,但本周均录得上涨。其中,道指周五跌0.31%,本周累计上涨0.34%;标普500指数周五涨0.08%,本周累计上涨1.84%;纳指周五涨0.02%,本周累计上涨3.09%。

美国2023年12月生产者价格指数(PPI)低于预期,发出了通胀下行的积极信号。交易员重新加大了对美联储今年降息的押注。巴克莱经济学家预计,从本周的通胀数据判断美联储会提早开始降息,预测启动时间会是3月而非他们此前认为的6月。

大型科技股涨跌不一,其中,微软涨1%,总市值2.89万亿美元,收盘市值超越苹果,成为全球市值最高的上市公司。英伟达跌0.2%结束六连涨。

此外,比特币现货ETF上市第二日,比特币一度跌破42000美元/枚,日内跌幅超7%,加密货币概念股也随之普跌。

比特币大跌 超10万人爆仓

比特币现货ETF获批后,比特币价格1月11日一度突破48000美元/枚,但随后持续下跌,北京时间1月13日凌晨更是加速下跌,一度跌破42000美元关口。截至目前,日内跌幅超7%,报42777.6美元/枚。

CoinGlass数据显示,最近24小时,比特币市场共有超10万人爆仓,爆仓总额为3.42亿美元(约合人民币24.5亿元)。

美股市场上,加密货币概念股也随之普跌,Marathon Digital跌超15%,Riot Platforms跌超10%,MicroStrategy跌超9%,嘉楠科技跌近9%,Coinbase跌超7%。

美股收盘涨跌不一 美联储降息预期升温

当地时间1月12日,美股三大股指涨跌不一,截至收盘,道指报37592.98点,跌幅为0.31%;标普500指数报4783.83点,涨幅为0.08%;纳指报14972.76点,涨幅为0.02%。

本周美股三大股指均录得上涨,其中,道指累计上涨0.34%,标普500指数累计上涨1.84%;纳指累计上涨3.09%。

经济数据方面,美国2023年12月生产者价格指数(PPI)同比增长1%,低于预期的1.3%,前值为0.9%;环比意外下降0.1%,连续三个月未增长。美国2023年12月核心PPI同比增长1.8%,预期为1.9%,前值为2%。

在PPI数据发布之前一天,美国劳工部发布了不太令人鼓舞的消息。该政府部门周四报告称,美国2023年12月消费者价格指数(CPI)环比上涨0.3%,同比上涨3.4%,均高于华尔街的预期,且显著高于美联储2%的通胀目标。

不过,PPI通常被认为是衡量通胀状况的一个更好的领先指数,因为它衡量的是公司从中间商品和服务中获得的渠道价格。

分析指出,2023年12月,支付给美国生产商的价格出人意料地连续第三个月下跌,周四的数据显示,消费者价格指数增幅为三个月来最大,表明遏制通胀的道路被证明是崎岖不平的。地缘政治的发展也有可能减缓这一进展,在美国和英国对也门胡塞武装目标发动空袭后,油价上涨就突显了这一点。尽管如此,自2022年年中见顶以来,通胀已经放缓,美联储可以从中得到安慰。从工厂大门到零售商的货架,价格压力逐渐减小的趋势,解释了为什么政策制定者预计今年会降息。PPI数据公布后,交易员加大了对美联储今年降息力度的押注,将美联储2024年降息预期从154个基点上调至160个基点。

芝商所的美联储工具显示,市场认为美联储第一季度降息可能性约为79.5%,而前一日为73.2%。

Comerica Bank首席经济学家Bill Adams表示:“PPI报告证实,去年12月CPI的上升很可能是一次性的,美联储在2024年开始降息并放缓缩表步伐的道路仍然畅通。”

巴克莱经济学家预计,从本周的通胀数据判断美联储会提早开始降息,预测启动时间会是3月而非他们此前认为的6月。“鉴于最近通胀上取得的进展我们认为FOMC会放心降息而不需要看到经济或劳动力市场大幅走弱。”

美股财报季拉开帷幕

当地时间周五,美股第四季度财报季拉开帷幕。摩根大通、美国银行、贝莱德、富国银行、花旗银行等相继公布了财报。

其中,摩根大通2023年第四季度营收为385.7亿美元,同比增长12%;净利润为93.1亿美元,同比下降15%,摊薄后每股收益为3.04美元。

摩根大通2023年全年净利润录得创纪录的496亿美元,较2022年增长32%,超过了2021年创下的483亿美元的纪录。其中有41亿美元来自第一共和银行。

摩根大通预计,2024年全年净利息收入(NII)将为900亿美元,这一数字高于分析师862亿美元的预期。

摩根大通CEO杰米·戴蒙表示:“我们2023年的创纪录业绩反映了NII和信贷的超额收益,但我们仍然相信,即使在它们正常化之后,我们仍有能力提供非常健康的回报。”

美国银行2023年第四财季营收219.59亿美元,市场预期237.4亿美元,2022年同期245亿美元;净利润28.38亿美元,市场预期45.25亿美元,2022年同期69.04亿美元;每股收益0.35美元,市场预期0.46美元,2022年同期0.85美元。第四季度交易收入为37.5亿美元,市场预计为38.4亿美元。

贝莱德2023年第四财季营收46.3亿美元,2022年同期43.4亿美元,市场预期46.33亿美元。受到全年2890亿美元的资金净流入推动,公司四季度末的资管规模再度摸到10万亿美元的门槛,这也是自2021年四季度后贝莱德历史上第二次达成“10万亿成就”,市场预期为9.78万亿美元。

贝莱德周五还宣布,将以接近125亿美元的对价收购全球基础建设合伙公司(GIP)。根据交易结构,贝莱德将提供30亿美元现金和近1200万股的股票,总价值达到125亿美元。这笔交易也是贝莱德自2009年以来最大规模的投资,当年公司斥资135亿美元收购巴克莱全球投资,借此成为全球最大的指数基金供应商。

基于监管审批等因素,公司预期这笔并购将在今年三季度完成。据悉,1200万股股票中,有700万股将在交易完成时交付,另外还有500万股将在未来五年内分批交付。GIP预期将会把部分股票分给现有的400多名员工,这也将使得他们作为一个集体,成为贝莱德第二大股东。交易完成后,GIP的创始人Adebayo Ogunlesi将加入贝莱德的全球执行委员会和董事会。

富国银行2023年第四财季营收204.8亿美元,上年同期196.6亿美元,市场预期203亿美元。该公司预计2024年持续运营亏损约为13亿美元。

花旗集团2023年第四财季净营收174.4亿美元,同比下降3%;净亏损18亿美元,主要原因包括17亿美元的存款保险基金支出,以及重组方面的支出。花旗还宣布,将在未来两年内裁员2万人,预计将节省多达25亿美元的资金。

盘面上,银行股多数下跌,富国银行跌超3%,德意志银行跌超2%,美国银行跌超1%,摩根士丹利、摩根大通小幅下跌;花旗集团涨超1%,贝莱德小幅上涨。

微软总市值超越苹果

板块方面,标普500指数十一大板块七涨四跌。能源板块和房地产板块分别以1.26%和0.78%的涨幅领涨,非必需消费品板块和医疗板块分别以1.05%和0.29%的跌幅领跌。

大型科技股涨跌不一,微软总市值超越苹果登顶“世界第一”。具体来看,脸书母公司Meta涨超1%,微软上涨1%,谷歌A、苹果小幅上涨;特斯拉跌超3%,亚马逊、英伟达小幅下跌。

消息面上,英国反垄断监管机构竞争与市场管理局(CMA)准备进一步对Meta、谷歌、亚马逊和苹果等主要科技公司实施监管。

为了更好地监管,CMA计划成立一个专门的反垄断小组,并制定“战略市场地位(SMS)”规范。CMA 表示该小组将进一步完善划分工作,从而让CMA针对“少数企业”加强监管。

根据CMA周四(1月11日)发布的政策报告,一些大公司将被要求与竞争对手分享更多数据与功能,开放第三方无法使用的功能,并遏制其平台内的自我推销。

苹果上涨0.18%,总市值2.87万亿美元。当地时间周三,Redburn分析师将苹果公司评级下调至中性,目标价200美元。这是今年以来苹果公司评级第三次遭到下调。上周巴克莱和Piper Sandler相继下调了苹果股票评级。此外,当地时间周四(1月11日),苹果公司公布了包括CEO蒂姆·库克在内的多名高管2023年的薪酬。库克2023年的薪酬约为6320万美元(折合近4.5亿人民币),相比2022年的9940万美元下降了超过36%。

特斯拉下跌3.67%,股价报每股218.89美元。2024年以来,特斯拉只有一个交易日录得上涨,年初至今已累跌近12%。据媒体报道,特斯拉当地时间周四透露,1月29日至2月11日期间,将暂停其位于柏林东南部的超级工厂大部分汽车的生产。公司给出的理由是红海危机令许多船只改道南非好望角,运输线路的拉长最终导致零配件短缺。

根据投行Baird周四公布的一份报告,该行分析师估计特斯拉在德国汽车装配厂每周的生产量为5000至7000辆电动汽车。受供应链延迟的影响,第一季度的交付量可能会减少1万至1.4万辆。

波音跌超2%,消息面上,美国联邦航空管理局(FAA)周五宣布,将对波音的生产进行全面审查,看看还可能存在哪些故障。美国监管机构表示,它还将对波音737 MAX 9生产线及其供应商进行新的审计,并考虑将FAA分配给波音公司安全认证方面的职责转移给一个独立实体。此前,FAA以缺乏资金和资源为由,多年来将更多的飞机安全认证工作授权给波音公司。FAA局长迈克·惠特克表示,在确信不会再发生类似严重故障之前,都不会批准波音737 MAX 9复飞。

热门中概股多数下跌,百度跌7%,理想汽车跌超4%,小鹏汽车跌近4%,蔚来跌超3%,京东、哔哩哔哩跌超2%,拼多多、富途控股、唯品会、微博跌超1%,阿里巴巴、爱奇艺、腾讯音乐小幅下跌;满帮涨超2%,新东方涨超1%,网易小幅上涨。

油价巨震

周五投资者密切关注中东地缘政治的发展。在美国和英国对也门首都等地发动空袭后,美油、布油日内一度升超4%,美油一度涨至每桶75.25美元,布油也一度升破80美元大关,随后均回落。

截至收盘,纽约商品交易所2月交货的轻质原油期货价格上涨66美分,收于每桶72.68美元,涨幅为0.92%;3月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨88美分,收于每桶78.29美元,涨幅为1.14%。

消息面上,当地时间11日夜间至12日凌晨,美国英国对也门境内的胡塞武装目标实施了多次打击。

美国总统拜登发表声明说,美军对胡塞武装位于也门境内的多个目标进行了打击。英国参与了打击行动,澳大利亚、巴林、加拿大和荷兰提供了支持。他说,打击行动是对胡塞武装持续袭击往来红海水域国际商船的“直接回应”,包括9日“针对美国船只”的袭击。这些袭击让美国和伙伴国家人员陷入危险、危害国际贸易并对航行自由构成威胁。如有必要,美国将采取进一步措施。

也门胡塞武装控制的马西拉电视台12日报道,也门胡塞武装“最高政治委员会”说,美英两国“所有利益”都已成为胡塞武装的“合法打击目标”。

也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚12日发表声明,美英战机和导弹袭击了包括也门首都萨那、红海城市荷台达和哈杰省等地目标。萨雷亚指责这是“野蛮的侵略”,表示胡塞武装将毫不犹豫地打击“陆地和海上所有敌对目标”,并将继续“阻止以色列船只或前往以色列的船只在阿拉伯海和红海航行”。

责编:万健祎

校对:高源

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